Fiche d'identité
- Société
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Type d'investisseur
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Indice de référence
- J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index
- Catégorie Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gérant
- Akbar A. Causer,Brian Shaw
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
14/05/2025
12,03 USD
= 10,73 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,66 % | -0,67 % |
| Perf. 4 semaines | 4,19 % | 2,62 % |
| Perf. 1er janvier | -3,17 % | -2,85 % |
| Perf. 1 an | 5,85 % | 2,74 % |
| Perf. 3 ans | 23,51 % | 8,44 % |
| Perf. 5 ans | 17,81 % | 7,28 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 20,97 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 6,64 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -3,02 % | -10,23 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 5,98 % | 1,99 % |
| Volatilité | 7,88 % | 6,04 % |
| Sharpe | 0,42 | -0,11 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 311 / 453 | 3 | |
| 3 mois | 411 / 450 | 4 | |
| 6 mois | 147 / 449 | 2 | |
| YTD | 251 / 450 | 3 | |
| 1 an | 132 / 442 | 2 | |
| 3 ans | 8 / 400 | 1 | |
| 5 ans | 88 / 345 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,88 % | Moyen | |
| Perte max | -11,28 % | Moyen | |
| DSR | 5,96 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,88 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,96 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,37 | Moyen | |
| Sortino | 0,56 | Très bon | |
| Omega | 1,19 | Très bon | |
| Calmar | 0,29 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Accumulazione |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Actif de la part en EUR au 14/05/2025 | 22,79 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,09 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,75 % |
| Rachat | Nessuno |
| Gestion | 1,4 % |
| Surperformance | Nessuno |
| Frais courants | 1,64 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,5 % |
| Frais de transaction | Nessuno |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-3,17%
|
5,85%
|
23,51%
|
7,88% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,44%
|
18,99%
|
55,10%
|
24,40% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-6,91%
|
-0,09%
|
7,85%
|
7,63% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-3,02%
|
4,05%
|
12,03%
|
8,24% | ||
| ETF | Xtrackers II USD EM Bd ETF EUR |
|
-0,23%
|
3,26%
|
-2,26%
|
10,07% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-6,29%
|
4,39%
|
13,92%
|
8,40% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti est : ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index.