Serie storica base 100 dal 11/07/2023 al 19/06/2025

Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -2,78 % 0,33 %
Perf. YTD -5,67 % -7,51 %
Perf. 1 anno 9,46 % 1,88 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,95 % 26,66 %
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/05/2025
Perf. annualizzata 13,32 % 6,60 %
Volatilità 21,28 % 18,75 %
Sharpe ratio 0,48 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 554 / 594 4
3 mesi 153 / 588 2
6 mesi 95 / 575 1
YTD 29 / 581 1
1 anno 28 / 553 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 21,28 %
Scarso
Max drawdown -14,16 %
Eccellente
DSR 15,18 %
Medio
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -3,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/06/2025 116,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Dow Jones US Insurance UE Acc -
-5,67%
9,46%
-
-
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-8,11%
4,93%
79,29%
19,23%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-10,37%
-1,99%
38,42%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR