Serie storica base 100 dal 20/04/2023 al 11/09/2024

J.P. Morgan Target Fund 2027 EUR A dist
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 11/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 0,53 %
Perf. YTD -2,80 % 2,80 %
Perf. 1 anno 2,94 % 6,34 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,08 % 6,10 %
Volatilità 5,80 % 1,86 %
Sharpe ratio -0,49 1,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 275 / 306 4
3 mesi 293 / 295 4
6 mesi 265 / 266 4
YTD 247 / 248 4
1 anno 209 / 210 4
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 5,80 %
Pessimo
Max drawdown -5,17 %
Pessimo
DSR 4,77 %
Pessimo
Beta bear 0,05
Eccellente
VAR 95 -0,75 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,59
Pessimo
Omega 0,81
Pessimo
Calmar ratio -0,53
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
J.P. Morgan Target Fund 2027 EUR A dist -
-2,80%
2,94%
-
-
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2027 EUR A dist -
-2,80%
2,94%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index