Serie storica base 100 dal 05/05/2023 al 04/05/2026

Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 4,18 % 3,35 %
Perf. YTD -1,39 % 2,14 %
Perf. 1 anno 2,79 % 9,97 %
Perf. 3 anni 18,69 % 22,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 3,46 % 4,74 %
Perf. 2024 7,24 % 8,76 %
Perf. 2023 12,30 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 4,54 % 5,58 %
Volatilità 6,79 % 6,03 %
Sharpe ratio 0,22 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 415 / 498 4
3 mesi 488 / 495 4
6 mesi 477 / 485 4
YTD 488 / 495 4
1 anno 429 / 454 4
3 anni 305 / 406 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,79 %
Buono
Max drawdown -8,56 %
Buono
DSR 4,96 %
Buono
Beta bear 0,56
Buono
VAR 95 -1,76 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Scarso
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,31
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/05/2026 25,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-1,39%
2,79%
18,69%
6,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
2,06%
13,16%
26,00%
6,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) -
-0,04%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market