Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Ireland Ltd
- Gestione per delega
- KBI Global Investors Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WilderHill New Energy Global Innovation Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Colm O’Connor, Treasa Ni Chonghaile, Andros Florides
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
20,76 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | -9,47 % | -7,67 % |
| Perf. 1 anno | -10,74 % | 1,77 % |
| Perf. 3 anni | -12,66 % | 12,86 % |
| Perf. 5 anni | 85,30 % | 51,17 % |
| Perf. 8 anni | 119,91 % | 65,02 % |
| Perf. 10 anni | 105,25 % | 78,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -7,87 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 1,52 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -1,79 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,14 % | 4,02 % |
| Volatilità | 20,68 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 280 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 1434 / 2083 | 3 | |
| 6 mesi | 2038 / 2056 | 4 | |
| YTD | 1421 / 2084 | 3 | |
| 1 anno | 1893 / 1936 | 4 | |
| 3 anni | 1511 / 1564 | 4 | |
| 5 anni | 168 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 29 / 711 | 1 | |
| 10 anni | 135 / 560 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,01 % | Pessimo | |
| DSR | 14,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -4,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,53 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 75,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
-9,47%
|
-10,74%
|
-12,66%
|
20,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Dis |
|
-12,44%
|
-2,09%
|
37,22%
|
21,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-18,34%
|
-7,65%
|
16,47%
|
21,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison Global Eq Opp USD C I |
|
-14,70%
|
-0,91%
|
24,93%
|
20,10% | ||
| ETF | Amundi MSCI World UCITS ETF USD | - |
-9,48%
|
5,77%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR