Serie storica base 100 dal 31/07/2023 al 30/07/2026

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,60 % 0,32 %
Perf. 4 settimane -5,06 % -1,45 %
Perf. YTD 14,30 % 9,32 %
Perf. 1 anno 22,14 % 14,19 %
Perf. 3 anni 12,81 % 37,46 %
Perf. 5 anni 26,36 % 37,68 %
Perf. 8 anni 189,87 % 92,45 %
Perf. 10 anni 236,55 % 129,84 %
Perf. annue
Perf. 2025 13,26 % 5,66 %
Perf. 2024 -7,87 % 16,49 %
Perf. 2023 1,52 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,22 % 12,35 %
Volatilità 19,47 % 11,05 %
Sharpe ratio 0,22 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 2341 / 2411 4
3 mesi 357 / 2387 1
6 mesi 128 / 2359 1
YTD 125 / 2358 1
1 anno 79 / 2238 1
3 anni 1439 / 1809 4
5 anni 717 / 1377 3
8 anni 7 / 794 1
10 anni 10 / 615 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,47 %
Pessimo
Max drawdown -29,08 %
Pessimo
DSR 13,92 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -4,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino 0,31
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2026 105,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,33 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
14,30%
22,14%
12,81%
19,47%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Artificial Intellige A USD Acc
15,58%
21,92%
83,03%
19,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
38,09%
47,35%
97,92%
21,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF HANetf Sprott Junior Uranium Min ETF GBP -
-11,76%
13,45%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR