Serie storica base 100 dal 01/08/2023 al 31/07/2026

iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 2,20 % -0,91 %
Perf. YTD -10,44 % 10,07 %
Perf. 1 anno -16,57 % 15,03 %
Perf. 3 anni 22,73 % 38,16 %
Perf. 5 anni 20,50 % 38,62 %
Perf. 8 anni 94,69 % 94,01 %
Perf. 10 anni 128,77 % 131,40 %
Perf. annue
Perf. 2025 -10,08 % 5,66 %
Perf. 2024 31,81 % 16,49 %
Perf. 2023 34,03 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,24 % 12,35 %
Volatilità 19,40 % 11,05 %
Sharpe ratio 0,22 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 2176 / 2411 4
3 mesi 2290 / 2387 4
6 mesi 2350 / 2359 4
YTD 2349 / 2358 4
1 anno 2212 / 2238 4
3 anni 1435 / 1809 4
5 anni 1042 / 1377 4
8 anni 415 / 794 3
10 anni 334 / 615 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,40 %
Pessimo
Max drawdown -30,58 %
Pessimo
DSR 14,04 %
Pessimo
Beta bear 1,24
Pessimo
VAR 95 -3,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino 0,31
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2026 690,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
-10,44%
-16,57%
22,73%
19,40%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Artificial Intellige A USD Acc
15,58%
21,92%
83,03%
19,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating KBI Global Energy Transition Fund D EUR
14,30%
22,14%
12,81%
19,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
14,30%
22,14%
12,81%
19,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR