Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBP Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBP SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Swiss Performance Index SPI
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Eléanor Taylor Jolidon
NAV
11/07/2025
387,28 CHF
= 415,98 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,90 % | -1,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,00 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | 7,01 % | 7,60 % |
| Perf. 1 anno | 5,76 % | 5,65 % |
| Perf. 3 anni | 20,68 % | 22,04 % |
| Perf. 5 anni | 30,85 % | 42,93 % |
| Perf. 8 anni | 59,60 % | 75,51 % |
| Perf. 10 anni | 69,35 % | 83,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,69 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 11,32 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -25,05 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,28 % | 7,56 % |
| Volatilità | 14,28 % | 12,55 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 180 | 1 | |
| 3 mesi | 21 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 132 / 177 | 3 | |
| YTD | 127 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 72 / 174 | 2 | |
| 3 anni | 84 / 164 | 3 | |
| 5 anni | 137 / 154 | 4 | |
| 8 anni | 86 / 99 | 4 | |
| 10 anni | 56 / 71 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,26 % | Pessimo | |
| DSR | 10,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,98 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Scarso | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Scarso | |
| Omega | 1,15 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 6,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBAM Swiss Equity RC |
|
7,01%
|
5,76%
|
20,68%
|
14,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
7,88%
|
7,98%
|
35,81%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
7,88%
|
7,98%
|
35,81%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Swiss Equity A Acc CHF |
|
8,13%
|
4,86%
|
24,52%
|
13,78% | ||
| ETF | iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis |
|
4,78%
|
3,51%
|
27,49%
|
14,49% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
6,00%
|
5,10%
|
29,05%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR