Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

DGC Swiss Excellence A CHF
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 1,30 %
Perf. YTD 8,19 % 7,56 %
Perf. 1 anno 9,24 % 5,70 %
Perf. 3 anni 34,23 % 21,81 %
Perf. 5 anni 55,85 % 42,23 %
Perf. 8 anni 71,46 % 72,76 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,60 % 3,33 %
Perf. 2023 16,07 % 12,91 %
Perf. 2022 -16,50 % -14,54 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,69 % 7,56 %
Volatilità 14,29 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,55 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 180 1
3 mesi 23 / 177 1
6 mesi 102 / 177 3
YTD 107 / 177 3
1 anno 19 / 174 1
3 anni 8 / 164 1
5 anni 17 / 154 1
8 anni 63 / 99 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,29 %
Pessimo
Max drawdown -16,59 %
Pessimo
DSR 9,84 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -2,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,65
Buono
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 43,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC Swiss Excellence A CHF
8,19%
9,24%
34,23%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating DGC Swiss Excellence A CHF
8,19%
9,24%
34,23%
14,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
5,95%
6,05%
27,08%
14,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SISF Swiss Equity A Acc CHF
9,41%
7,14%
25,29%
13,78%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
5,95%
6,05%
27,08%
14,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR