Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Stéphane MAYOR(2009-05-05) Lisa TURK(2019-09-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
223,82 USD
= 197,39 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,91 % | 1,00 % |
| Perf. YTD | -7,57 % | -3,06 % |
| Perf. 1 anno | 1,71 % | 2,91 % |
| Perf. 3 anni | 14,17 % | 8,81 % |
| Perf. 5 anni | 20,97 % | 5,34 % |
| Perf. 8 anni | 22,76 % | 5,61 % |
| Perf. 10 anni | 49,79 % | 11,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,98 % | 8,44 % |
| Perf. 2023 | 9,87 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -10,87 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,42 % | 1,99 % |
| Volatilità | 8,23 % | 6,04 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 441 / 452 | 4 | |
| 3 mesi | 434 / 449 | 4 | |
| 6 mesi | 380 / 448 | 4 | |
| YTD | 430 / 449 | 4 | |
| 1 anno | 293 / 441 | 3 | |
| 3 anni | 80 / 400 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 345 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 195 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 152 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,23 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,34 % | Scarso | |
| DSR | 6,31 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 25,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -27,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Emerging Credit A USD |
|
-7,57%
|
1,71%
|
14,17%
|
8,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,90%
|
20,27%
|
48,60%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-4,16%
|
4,68%
|
24,83%
|
7,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-7,00%
|
2,44%
|
11,96%
|
8,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-2,55%
|
5,50%
|
12,60%
|
8,24% | ||
| ETF | AXA IM Emerging Mkt Cdt PAB UE USD Acc | - |
-5,19%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-7,35%
|
3,39%
|
16,56%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index