Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton Institution[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small-Mid Cap (Net Returns) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Craig Cameron, James Webb
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
49,41 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 4,22 % | 1,89 % |
| Perf. YTD | 17,14 % | 10,93 % |
| Perf. 1 anno | 11,51 % | 7,64 % |
| Perf. 3 anni | 65,25 % | 32,65 % |
| Perf. 5 anni | 74,53 % | 28,29 % |
| Perf. 8 anni | 22,15 % | 35,47 % |
| Perf. 10 anni | 38,29 % | 79,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,87 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 15,93 % | 7,70 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,37 % | 5,84 % |
| Volatilità | 14,74 % | 13,13 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 186 | 1 | |
| 3 mesi | 43 / 184 | 1 | |
| 6 mesi | 73 / 177 | 2 | |
| YTD | 48 / 177 | 2 | |
| 1 anno | 62 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 84 / 118 | 3 | |
| 10 anni | 88 / 100 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,25 % | Eccellente | |
| DSR | 10,16 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -3,18 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 50,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
17,14%
|
11,51%
|
65,25%
|
14,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
57,86%
|
65,25%
|
129,55%
|
16,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Continental Eur Small Cap Eq A € |
|
12,57%
|
10,68%
|
65,45%
|
15,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Eq Eur SCaps Sus B |
|
3,83%
|
-0,41%
|
28,21%
|
14,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares STOXX Eur Small 200 ETF DE € Dis |
|
9,62%
|
4,99%
|
39,98%
|
15,69% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
11,84%
|
8,05%
|
40,37%
|
13,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR