Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-01),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/10/2025
1.924,27 EUR
22/10/2025
Performance
| Perf. 22/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 2,48 % | 2,26 % |
| Perf. 1 anno | 3,16 % | 2,80 % |
| Perf. 3 anni | 15,43 % | 11,22 % |
| Perf. 5 anni | 8,69 % | 6,48 % |
| Perf. 8 anni | 9,77 % | 5,61 % |
| Perf. 10 anni | 12,10 % | 6,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -4,75 % | -3,59 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,65 % | 3,44 % |
| Volatilità | 1,64 % | 0,84 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 216 / 265 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 262 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 260 | 2 | |
| YTD | 100 / 258 | 2 | |
| 1 anno | 77 / 257 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 223 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 205 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 158 | 1 | |
| 10 anni | 20 / 138 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,64 % | Scarso | |
| Max drawdown | -1,96 % | Pessimo | |
| DSR | 0,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,52 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,28 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Buono | |
| Information ratio | 1,17 | Eccellente | |
| Sortino | 1,74 | Buono | |
| Omega | 1,46 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,82 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2025 | 5.024,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,11 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
2,48%
|
3,16%
|
15,43%
|
1,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd A EUR Acc |
|
2,92%
|
3,62%
|
15,66%
|
1,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Euro ShDur Bond A2 EUR |
|
2,76%
|
3,09%
|
11,02%
|
1,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd A EUR Acc |
|
2,92%
|
3,62%
|
15,66%
|
1,57% | ||
| ETF | Franklin Euro Short Maturity ETF Acc |
|
2,17%
|
2,82%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
2,48%
|
3,16%
|
15,43%
|
1,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index