Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

Universal Inv Fisch Convert Gbl IG BD
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 6,35 % 5,02 %
Perf. YTD 12,27 % 7,49 %
Perf. 1 anno 19,59 % 15,46 %
Perf. 3 anni 36,91 % 31,23 %
Perf. 5 anni 35,17 % 17,63 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,72 % 7,33 %
Perf. 2024 11,51 % 8,83 %
Perf. 2023 1,61 % 4,85 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,81 % 8,62 %
Volatilità 8,10 % 5,99 %
Sharpe ratio 0,84 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 55 / 110 2
3 mesi 4 / 110 1
6 mesi 18 / 109 1
YTD 14 / 109 1
1 anno 24 / 107 1
3 anni 24 / 105 1
5 anni 7 / 88 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,10 %
Scarso
Max drawdown -11,21 %
Scarso
DSR 5,66 %
Scarso
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -1,42 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Buono
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 1,20
Buono
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,59
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 11,66 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,27 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Universal Inv Fisch Convert Gbl IG BD
12,27%
19,59%
36,91%
8,10%
Miglior fondo - miglior rating SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD
15,66%
29,37%
54,13%
7,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD
15,66%
29,37%
54,13%
7,85%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD
15,66%
29,37%
54,13%
7,85%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
8,05%
15,43%
23,40%
7,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market