Serie storica base 100 dal 14/04/2023 al 13/04/2026

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 13/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,90 % 1,30 %
Perf. 4 settimane 6,39 % 4,46 %
Perf. YTD 9,29 % 7,47 %
Perf. 1 anno 53,10 % 34,11 %
Perf. 3 anni 65,13 % 34,40 %
Perf. 5 anni 27,63 % 25,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,22 % -4,01 %
Perf. 2024 32,66 % 17,33 %
Perf. 2023 13,20 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 14,67 % 7,92 %
Volatilità 23,51 % 17,75 %
Sharpe ratio 0,50 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 57 / 104 3
3 mesi 52 / 104 2
6 mesi 25 / 95 2
YTD 56 / 104 3
1 anno 7 / 92 1
3 anni 7 / 75 1
5 anni 31 / 69 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,51 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 16,69 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -4,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/04/2026 10,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,3 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
9,29%
53,10%
65,13%
23,51%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
13,41%
84,27%
99,35%
25,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
15,22%
53,18%
40,21%
21,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc
-1,68%
25,07%
11,89%
23,54%
ETF FT SMID Rising Dividend Achievers A GBP -
9,15%
30,26%
-
-
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
10,41%
43,15%
54,62%
19,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR