Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cohen & Steers Ireland Limited
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
- Categoria Quantalys
- Azionario settore industriale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Industrials NR
- Gestore
- Benjamin Morton, Robert Becker
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
19,59 USD
= 16,67 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,11 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -2,45 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | -4,81 % | 4,49 % |
| Perf. 1 anno | 6,20 % | 8,60 % |
| Perf. 3 anni | 5,35 % | 35,18 % |
| Perf. 5 anni | 38,10 % | 80,89 % |
| Perf. 8 anni | 61,78 % | 96,01 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,01 % | 9,43 % |
| Perf. 2023 | -1,65 % | 11,43 % |
| Perf. 2022 | -0,06 % | -6,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,18 % | 6,63 % |
| Volatilità | 13,65 % | 14,40 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 71 | 4 | |
| 3 mesi | 44 / 70 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 70 | 3 | |
| YTD | 48 / 70 | 3 | |
| 1 anno | 32 / 70 | 2 | |
| 3 anni | 36 / 61 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 41 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,65 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,94 % | Scarso | |
| DSR | 10,09 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Medio | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | -0,06 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 9,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -51,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 1,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cohen & Steers Gb List Infra I USD Acc |
|
-4,81%
|
6,20%
|
5,35%
|
13,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HSBC ETFs Plc Nasdaq Global Semi ETF |
|
2,93%
|
-6,42%
|
113,44%
|
31,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Gbl Infra UCITS ETF EUR C |
|
-4,08%
|
5,37%
|
17,43%
|
13,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi ETF S&P Wrd Industrials Scree EUR | - |
1,68%
|
9,48%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR