Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ignace De Coene(2021-09-06) Tom Demaecker(2018-12-01) Mathias Talmant(2023-09-01)
NAV
17/09/2024
177,07 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | 0,91 % |
| Perf. YTD | 5,88 % | 5,65 % |
| Perf. 1 anno | 2,67 % | 6,26 % |
| Perf. 3 anni | -10,37 % | -5,04 % |
| Perf. 5 anni | 12,88 % | 25,93 % |
| Perf. 8 anni | 39,32 % | 67,46 % |
| Perf. 10 anni | 50,63 % | 98,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -5,53 % | 10,17 % |
| Perf. 2022 | -12,84 % | -20,89 % |
| Perf. 2021 | 20,97 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,49 % | -1,66 % |
| Volatilità | 13,07 % | 13,32 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 129 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 128 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 123 | 1 | |
| YTD | 42 / 122 | 2 | |
| 1 anno | 72 / 120 | 3 | |
| 3 anni | 77 / 111 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 36 / 51 | 3 | |
| 10 anni | 30 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,07 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -27,02 % | Buono | |
| DSR | 10,01 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,72 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Scarso | |
| Information ratio | -1,24 | Pessimo | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 19,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities Sustn Food Trds B |
|
5,88%
|
2,67%
|
-10,37%
|
13,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
17,73%
|
15,20%
|
36,02%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi STOXX € 600 Consumer Staple EUR A |
|
2,03%
|
0,62%
|
-3,15%
|
13,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP SMaRT Food Classic EUR Acc |
|
8,93%
|
6,51%
|
-7,16%
|
12,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF Nutrition Fund A2 USD |
|
2,39%
|
-2,24%
|
-22,78%
|
12,91% | ||
| ETF | Xtrackers USA Consumer Disc ETF 1D CHF |
|
9,01%
|
48,37%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR