Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell/Nomura Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Makoto Ito
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/10/2025
20.295,42 JPY
= 117,68 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -1,16 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 12,19 % | 9,62 % |
| Perf. 1 anno | 10,61 % | 10,81 % |
| Perf. 3 anni | 51,34 % | 25,28 % |
| Perf. 5 anni | 48,18 % | 29,88 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,53 % | 6,64 % |
| Perf. 2023 | 17,35 % | 5,41 % |
| Perf. 2022 | -6,47 % | -11,33 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,52 % | 5,92 % |
| Volatilità | 13,01 % | 13,07 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 18 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 18 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 18 | 3 | |
| YTD | 6 / 18 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 17 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 17 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 17 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,01 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,04 % | Eccellente | |
| DSR | 9,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 1,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 11,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,46 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura Japan Small Cap Equity F JPY |
|
12,19%
|
10,61%
|
51,34%
|
13,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Japan Small Cap Equity F JPY |
|
12,19%
|
10,61%
|
51,34%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
9,94%
|
17,64%
|
36,11%
|
13,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Japan Smaller Companies Fnd C | - |
15,65%
|
13,52%
|
59,05%
|
13,17% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
9,85%
|
8,90%
|
34,93%
|
13,28% | ||
| Fondo più consultato | BNPP Japan Small Cap Classic EUR Acc |
|
12,45%
|
16,99%
|
48,63%
|
13,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR