Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- 70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Stephen Jue (2019-06-24), James Chen (2021-03-10), Justin Kass (2021-03-10), David Oberto (2021-03-10), Ethan Turner (2023-03-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/10/2025
20,34 USD
= 17,35 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,03 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 5,01 % | 2,03 % |
| Perf. YTD | 2,51 % | 4,41 % |
| Perf. 1 anno | 13,76 % | 2,70 % |
| Perf. 3 anni | 30,52 % | 25,21 % |
| Perf. 5 anni | 54,08 % | 47,10 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,77 % | 9,99 % |
| Perf. 2023 | 13,34 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -20,37 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,77 % | 4,38 % |
| Volatilità | 13,96 % | 10,93 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 114 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 112 | 1 | |
| 6 mesi | 47 / 112 | 2 | |
| YTD | 93 / 112 | 4 | |
| 1 anno | 17 / 112 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 102 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 72 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,91 % | Pessimo | |
| DSR | 10,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,42 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Buono | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 31,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD |
|
2,51%
|
13,76%
|
30,52%
|
13,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
15,73%
|
16,14%
|
52,01%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
2,01%
|
-0,06%
|
38,29%
|
13,83% | ||
| ETF | iShares Global Clean Energy ETF CHF Dis |
|
-2,33%
|
-1,80%
|
2,57%
|
12,69% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,82%
|
-5,76%
|
14,99%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR