Serie storica base 100 dal 20/09/2021 al 19/09/2024

Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 19/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,84 % 0,93 %
Perf. YTD 4,21 % 3,65 %
Perf. 1 anno 8,90 % 7,43 %
Perf. 3 anni -3,87 % -0,93 %
Perf. 5 anni -1,09 % 1,55 %
Perf. 8 anni 4,31 % 6,48 %
Perf. 10 anni 9,11 % 15,77 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,12 % 5,06 %
Perf. 2022 -12,65 % -9,38 %
Perf. 2021 -0,42 % 1,82 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -1,44 % -0,54 %
Volatilità 5,48 % 3,65 %
Sharpe ratio -0,60 -0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 143 / 1160 1
3 mesi 404 / 1156 2
6 mesi 219 / 1115 1
YTD 371 / 1092 2
1 anno 283 / 1065 2
3 anni 469 / 842 3
5 anni 337 / 648 3
8 anni 183 / 396 2
10 anni 157 / 313 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,48 %
Buono
Max drawdown -17,37 %
Scarso
DSR 4,19 %
Buono
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -1,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,60
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino -0,79
Medio
Omega 0,81
Medio
Calmar ratio -0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/09/2024 4,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
4,21%
8,90%
-3,87%
5,48%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,95%
20,25%
35,06%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR
4,79%
10,13%
-4,83%
5,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating Abrdn Clim Transit Bond K Hgd EUR
4,79%
10,13%
-4,83%
5,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,44%
8,08%
-2,50%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index