Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
28,90 GBP
= 33,65 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -1,24 % | -1,86 % |
| Perf. YTD | -2,31 % | -2,35 % |
| Perf. 1 anno | 1,51 % | 2,29 % |
| Perf. 3 anni | -17,92 % | 2,51 % |
| Perf. 5 anni | -27,27 % | 3,08 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,59 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 5,66 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -29,05 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,45 % | 1,13 % |
| Volatilità | 12,68 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 702 / 1182 | 3 | |
| 3 mesi | 558 / 1169 | 2 | |
| 6 mesi | 1112 / 1154 | 4 | |
| YTD | 594 / 1169 | 3 | |
| 1 anno | 1022 / 1104 | 4 | |
| 3 anni | 881 / 883 | 4 | |
| 5 anni | 708 / 709 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,22 % | Pessimo | |
| DSR | 9,52 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,94 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,95 | Scarso | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 39,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -41,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,06 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II UK Gilts ETF Dist |
|
-2,31%
|
1,51%
|
-17,92%
|
12,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-6,88%
|
7,07%
|
44,19%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Fds Gb Gov Bd Fd A Acc USD |
|
-2,96%
|
0,47%
|
-0,30%
|
10,24% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
4,70%
|
5,92%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index