Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2025
116,24 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,09 % | 0,01 % |
| Perf. YTD | 0,71 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | 6,84 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 13,43 % | 3,83 % |
| Perf. 5 anni | 17,46 % | 3,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,13 % | 1,06 % |
| Volatilità | 5,96 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 534 / 1175 | 2 | |
| 3 mesi | 573 / 1163 | 2 | |
| 6 mesi | 140 / 1144 | 1 | |
| YTD | 464 / 1154 | 2 | |
| 1 anno | 67 / 1117 | 1 | |
| 3 anni | 72 / 874 | 1 | |
| 5 anni | 108 / 706 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,49 % | Scarso | |
| DSR | 4,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,32 | Buono | |
| VAR 95 | -1,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | 0,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 308,44 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
0,71%
|
6,84%
|
13,43%
|
5,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,10%
|
9,28%
|
47,79%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
0,69%
|
6,10%
|
23,31%
|
6,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
1,11%
|
5,93%
|
2,94%
|
6,19% | ||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc MXN | - |
0,22%
|
3,87%
|
-8,20%
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,56%
|
3,96%
|
7,31%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index