Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
192,87 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,10 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 4,11 % | 8,87 % |
| Perf. YTD | -11,09 % | -10,00 % |
| Perf. 1 anno | 9,61 % | 3,39 % |
| Perf. 3 anni | 37,85 % | 32,14 % |
| Perf. 5 anni | 35,57 % | 68,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,44 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,52 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,68 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,35 % | 6,92 % |
| Volatilità | 31,72 % | 20,29 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 287 | 1 | |
| 3 mesi | 167 / 287 | 3 | |
| 6 mesi | 82 / 283 | 2 | |
| YTD | 133 / 287 | 2 | |
| 1 anno | 57 / 277 | 1 | |
| 3 anni | 78 / 214 | 2 | |
| 5 anni | 107 / 153 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,14 % | Pessimo | |
| DSR | 22,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,25 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 468,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
-11,09%
|
9,61%
|
37,85%
|
31,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-16,35%
|
3,42%
|
100,15%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-16,35%
|
3,42%
|
100,15%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
-15,28%
|
2,85%
|
2,40%
|
34,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
-13,11%
|
3,50%
|
52,87%
|
30,40% | ||
| ETF | FT Dow Jones Internatinal Internet A GBP | - |
6,17%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR