Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
35.164,66 JPY
= 203,89 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,58 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 1,97 % | 2,71 % |
| Perf. YTD | 5,55 % | 6,92 % |
| Perf. 1 anno | 10,56 % | 7,82 % |
| Perf. 3 anni | 39,34 % | 42,99 % |
| Perf. 5 anni | 24,34 % | 47,06 % |
| Perf. 8 anni | 32,67 % | 64,02 % |
| Perf. 10 anni | 71,77 % | 97,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,48 % | 14,06 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,47 % |
| Perf. 2022 | -19,81 % | -12,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,73 % | 9,39 % |
| Volatilità | 15,58 % | 14,89 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 224 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 224 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 222 | 1 | |
| YTD | 58 / 221 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 211 | 1 | |
| 3 anni | 82 / 188 | 2 | |
| 5 anni | 132 / 169 | 4 | |
| 8 anni | 107 / 124 | 4 | |
| 10 anni | 73 / 101 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,58 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,82 % | Pessimo | |
| DSR | 10,94 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 261,39 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 3,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
5,55%
|
10,56%
|
39,34%
|
15,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI Japan EUR H ETF EUR Acc |
|
14,62%
|
18,18%
|
89,47%
|
17,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco MSCI Jap ESG Clim Paris Alig ETF |
|
5,56%
|
4,21%
|
24,94%
|
15,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index Japan Fund P GBP Acc |
|
7,37%
|
9,02%
|
47,38%
|
15,88% | ||
| ETF | iShares MSCI Jap ESG Enhancd ETF USD Dis |
|
4,75%
|
4,65%
|
35,93%
|
17,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR