Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 0,59 %
Perf. YTD 2,94 % 4,00 %
Perf. 1 anno 4,81 % 7,23 %
Perf. 3 anni 9,39 % 1,00 %
Perf. 5 anni 11,77 % 8,98 %
Perf. 8 anni 19,94 % 16,25 %
Perf. 10 anni 21,63 % 19,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,36 % 6,89 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,89 %
Perf. 2021 6,83 % 6,14 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,80 % 0,22 %
Volatilità 4,97 % 4,74 %
Sharpe ratio 0,19 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 78 / 113 3
3 mesi 96 / 113 4
6 mesi 50 / 112 2
YTD 86 / 112 4
1 anno 85 / 110 4
3 anni 7 / 98 1
5 anni 25 / 82 2
8 anni 19 / 66 2
10 anni 22 / 60 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,97 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,77 %
Buono
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,37 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Eccellente
Information ratio 0,71
Buono
Sortino 0,25
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 233,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
2,94%
4,81%
9,39%
4,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
4,53%
9,94%
1,90%
4,82%
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
3,09%
5,01%
10,05%
4,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market