Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- François LAVIER, Alexis LAUTRETTE
NAV
17/04/2026
141,15 EUR
17/04/2026
Performance
| Perf. 17/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,77 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | 0,71 % | 0,26 % |
| Perf. 1 anno | 8,69 % | 3,15 % |
| Perf. 3 anni | 41,83 % | 12,26 % |
| Perf. 5 anni | 17,58 % | 5,01 % |
| Perf. 8 anni | 41,43 % | 17,61 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,62 % | -0,22 % |
| Perf. 2024 | 13,27 % | 6,44 % |
| Perf. 2023 | 5,45 % | 6,20 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,89 % | 3,76 % |
| Volatilità | 4,20 % | 4,09 % |
| Sharpe ratio | 2,11 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 167 / 183 | 4 | |
| 3 mesi | 167 / 182 | 4 | |
| 6 mesi | 128 / 182 | 3 | |
| YTD | 174 / 182 | 4 | |
| 1 anno | 9 / 180 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 147 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 127 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 73 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,90 % | Buono | |
| DSR | 2,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,33 | Buono | |
| VAR 95 | -0,71 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,11 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,46 | Eccellente | |
| Sortino | 3,76 | Eccellente | |
| Omega | 2,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2026 | 66,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,71 % |
| Performance fee | 0,28 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Capital Fi SRI RVC EUR |
|
0,71%
|
8,69%
|
41,83%
|
4,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Lazard Capital Fi SRI RVC EUR |
|
0,71%
|
8,69%
|
41,83%
|
4,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mirabaud Global Clim Bond S2 Cap EUR |
|
0,04%
|
3,06%
|
13,96%
|
4,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mirabaud Global Clim Bond S2 Cap EUR |
|
0,04%
|
3,06%
|
13,96%
|
4,12% | ||
| ETF | UBS BBG MSCI Glb Liq Corp Sust hCHF acc |
|
0,32%
|
2,46%
|
9,20%
|
7,35% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,57%
|
6,88%
|
29,77%
|
5,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index