Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,24 % 0,25 %
Perf. YTD -4,57 % -3,00 %
Perf. 1 anno 2,59 % 2,84 %
Perf. 3 anni 15,02 % 14,11 %
Perf. 5 anni 23,45 % 17,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,50 % 10,65 %
Perf. 2023 9,80 % 7,78 %
Perf. 2022 -6,43 % -8,07 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,08 % 5,21 %
Volatilità 6,70 % 4,78 %
Sharpe ratio 0,49 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 116 / 250 2
3 mesi 112 / 246 2
6 mesi 114 / 246 2
YTD 115 / 246 2
1 anno 112 / 243 2
3 anni 58 / 208 2
5 anni 45 / 165 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,70 %
Buono
Max drawdown -9,28 %
Buono
DSR 4,70 %
Buono
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -1,17 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Buono
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 0,69
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 630,10 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington High Qual Gb HY Bd USD S AccU
-4,57%
2,59%
15,02%
6,70%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
-7,04%
0,97%
13,02%
7,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Fid Sust Gb HY Bd Paris-Al MFac ETF Inc -
-7,89%
-5,14%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
2,87%
5,87%
28,58%
2,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index