Serie storica base 100 dal 10/05/2022 al 09/05/2025

Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 8,78 % 4,27 %
Perf. YTD -0,05 % 0,52 %
Perf. 1 anno 8,15 % 3,07 %
Perf. 3 anni 36,36 % 12,44 %
Perf. 5 anni 71,07 % 24,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,05 % 7,42 %
Perf. 2023 9,02 % 4,88 %
Perf. 2022 0,59 % -4,39 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,24 % 2,98 %
Volatilità 13,13 % 4,37 %
Sharpe ratio 0,43 0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 88 / 113 4
3 mesi 80 / 113 3
6 mesi 69 / 111 3
YTD 73 / 112 3
1 anno 8 / 110 1
3 anni 8 / 104 1
5 anni 10 / 94 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,13 %
Pessimo
Max drawdown -13,79 %
Scarso
DSR 9,22 %
Pessimo
Beta bear 2,16
Pessimo
VAR 95 -2,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio 0,52
Buono
Sortino 0,61
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2025 26,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Durable Enterpris $ S
-0,05%
8,15%
36,36%
13,13%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-6,64%
23,19%
55,70%
13,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-6,64%
23,19%
55,70%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-6,64%
23,19%
55,70%
13,16%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
4,36%
3,28%
29,97%
14,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short