Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Managt SA Zweignie Deu[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
12/06/2026
15,74 EUR
12/06/2026
Performance
| Perf. 12/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,23 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 2,74 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 7,72 % | 4,04 % |
| Perf. 1 anno | 17,62 % | 9,67 % |
| Perf. 3 anni | 42,82 % | 23,72 % |
| Perf. 5 anni | 37,63 % | 18,27 % |
| Perf. 8 anni | 56,47 % | 35,22 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,46 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 11,12 % | 8,27 % |
| Perf. 2023 | 10,05 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,05 % | 8,08 % |
| Volatilità | 7,98 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 1,26 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 164 / 2086 | 1 | |
| 3 mesi | 354 / 2080 | 1 | |
| 6 mesi | 290 / 2065 | 1 | |
| YTD | 363 / 2069 | 1 | |
| 1 anno | 283 / 2002 | 1 | |
| 3 anni | 134 / 1731 | 1 | |
| 5 anni | 155 / 1386 | 1 | |
| 8 anni | 190 / 946 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,98 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,14 % | Buono | |
| DSR | 5,21 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,26 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 1,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2026 | 75,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,17 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR |
|
7,72%
|
17,62%
|
42,82%
|
7,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
1,66%
|
12,01%
|
63,67%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Better World Moderate AT EUR |
|
6,04%
|
13,77%
|
25,84%
|
7,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
3,72%
|
3,49%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,05%
|
10,50%
|
57,10%
|
7,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market