Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,32 % 0,73 %
Perf. YTD 2,10 % 0,15 %
Perf. 1 anno 1,75 % 1,19 %
Perf. 3 anni 12,92 % 9,45 %
Perf. 5 anni 4,95 % 3,08 %
Perf. 8 anni 4,91 % 8,68 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,87 % 5,02 %
Perf. 2023 5,45 % 4,98 %
Perf. 2022 -8,90 % -9,37 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 3,15 % 1,94 %
Volatilità 2,74 % 3,58 %
Sharpe ratio 0,08 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 299 / 1238 1
3 mesi 438 / 1234 2
6 mesi 326 / 1206 2
YTD 461 / 1185 2
1 anno 519 / 1155 2
3 anni 314 / 924 2
5 anni 316 / 734 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,74 %
Eccellente
Max drawdown -3,46 %
Eccellente
DSR 1,88 %
Eccellente
Beta bear 0,24
Eccellente
VAR 95 -0,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 0,11
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 25,70 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
2,10%
1,75%
12,92%
2,74%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-0,87%
7,98%
53,36%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
3,11%
4,74%
28,97%
2,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,02%
1,89%
17,55%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
5,88%
4,25%
18,39%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index