Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aidan O'Connell(2018-07-02),Cheryl Frank(2020-10-01),Jessica Spaly(2020-10-01),Eric Stern(2019-11-22),J. Blair Frank(2025-01-01),Martin Jacobs(2021-05-01),Michael Beckwith(2024-05-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
23,38 USD
= 20,04 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 4,39 % | 3,56 % |
| Perf. YTD | -3,51 % | -3,05 % |
| Perf. 1 anno | 5,25 % | 7,11 % |
| Perf. 3 anni | 42,68 % | 56,83 % |
| Perf. 5 anni | 61,41 % | 76,80 % |
| Perf. 8 anni | 123,65 % | 194,87 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,38 % | 32,57 % |
| Perf. 2023 | 25,05 % | 34,14 % |
| Perf. 2022 | -25,29 % | -28,92 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,17 % | 18,12 % |
| Volatilità | 17,54 % | 18,35 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 81 | 2 | |
| YTD | 32 / 81 | 2 | |
| 1 anno | 48 / 79 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 62 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 40 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,54 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,33 % | Buono | |
| DSR | 12,37 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -3,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Scarso | |
| Information ratio | -1,25 | Pessimo | |
| Sortino | 0,92 | Scarso | |
| Omega | 1,28 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,45 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 2,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
-3,51%
|
5,25%
|
42,68%
|
17,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
4,50%
|
27,37%
|
105,15%
|
23,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I |
|
-4,49%
|
7,48%
|
72,54%
|
17,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-7,05%
|
-0,10%
|
21,23%
|
17,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco EQQQ NASDAQ-100 EUR H UCITS ETF |
|
8,32%
|
11,09%
|
79,38%
|
21,48% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-4,60%
|
7,36%
|
72,54%
|
17,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR