Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Nigel Dutson, Chris Carter, Tarlock Randhawa, John Birkhold
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/08/2025
18,73 USD
= 16,12 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 4,49 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | 4,91 % | -4,28 % |
| Perf. 1 anno | 18,96 % | 4,26 % |
| Perf. 3 anni | 28,95 % | 10,13 % |
| Perf. 5 anni | 80,34 % | 46,06 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,97 % | 13,22 % |
| Perf. 2023 | 11,22 % | 12,11 % |
| Perf. 2022 | -15,82 % | -18,51 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,57 % | 4,25 % |
| Volatilità | 15,48 % | 14,26 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 92 | 1 | |
| YTD | 10 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 70 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 51 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,77 % | Buono | |
| DSR | 11,14 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -3,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 4,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,48 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Origin Gbl Sm Comp A Acc |
|
4,91%
|
18,96%
|
28,95%
|
15,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
4,21%
|
16,87%
|
47,79%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
4,21%
|
16,87%
|
47,79%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-5,37%
|
3,15%
|
9,21%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF EUR Acc |
|
-2,35%
|
8,90%
|
13,64%
|
16,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR