Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,10 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 5,63 % 2,50 %
Perf. YTD 4,82 % 4,15 %
Perf. 1 anno 4,68 % 2,15 %
Perf. 3 anni 20,85 % 24,90 %
Perf. 5 anni 67,09 % 47,57 %
Perf. 8 anni 106,65 % 69,12 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 30,51 % 9,99 %
Perf. 2023 -10,89 % 6,25 %
Perf. 2022 7,70 % -8,84 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,68 % 4,38 %
Volatilità 16,94 % 10,93 %
Sharpe ratio -0,07 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 113 / 114 4
3 mesi 55 / 112 2
6 mesi 102 / 112 4
YTD 76 / 112 3
1 anno 36 / 112 2
3 anni 69 / 102 3
5 anni 13 / 72 1
8 anni 12 / 46 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,94 %
Pessimo
Max drawdown -29,41 %
Pessimo
DSR 12,59 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,54 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Scarso
Information ratio -0,49
Medio
Sortino -0,10
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 592,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc
4,82%
4,68%
20,85%
16,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,82%
-5,76%
14,99%
13,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR