Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 1,65 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 1,20 %
Perf. YTD -1,17 % 4,93 %
Perf. 1 anno 5,99 % 13,31 %
Perf. 3 anni 23,18 % 59,77 %
Perf. 5 anni 33,11 % 59,69 %
Perf. 8 anni 120,78 % 182,15 %
Perf. 10 anni 183,69 % 304,38 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,44 % 2,80 %
Perf. 2024 18,18 % 32,80 %
Perf. 2023 16,33 % 34,34 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,22 % 18,31 %
Volatilità 14,63 % 16,68 %
Sharpe ratio 0,36 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 78 / 85 4
3 mesi 77 / 85 4
6 mesi 72 / 84 4
YTD 74 / 85 4
1 anno 65 / 82 4
3 anni 67 / 75 4
5 anni 57 / 72 4
8 anni 30 / 41 3
10 anni 30 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,63 %
Eccellente
Max drawdown -23,96 %
Eccellente
DSR 10,41 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Pessimo
Information ratio -1,93
Pessimo
Sortino 0,50
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 178,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,17 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
-1,17%
5,99%
23,18%
14,63%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
12,86%
38,32%
152,48%
22,71%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
9,21%
20,32%
57,01%
14,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-5,64%
-6,63%
15,58%
15,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
9,21%
20,32%
57,01%
14,77%
ETF JPM US Growth Eq Act UCITS ETF USD Dis -
4,28%
14,27%
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
0,57%
10,50%
67,65%
17,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR