Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Florence Taj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
38,51 USD
= 33,45 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,83 % | -0,77 % |
| Perf. 4 settimane | 1,00 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 5,60 % | 11,52 % |
| Perf. 1 anno | 4,78 % | 11,26 % |
| Perf. 3 anni | 26,58 % | 40,33 % |
| Perf. 5 anni | 44,22 % | 82,17 % |
| Perf. 8 anni | 62,16 % | 49,52 % |
| Perf. 10 anni | 81,58 % | 59,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,65 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -15,24 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,57 % | 9,68 % |
| Volatilità | 14,50 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 42 / 44 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 44 | 4 | |
| YTD | 42 / 44 | 4 | |
| 1 anno | 38 / 43 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 42 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 41 | 4 | |
| 8 anni | 9 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 5 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,29 % | Eccellente | |
| DSR | 10,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,01 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | 0,27 | Pessimo | |
| Omega | 1,11 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 114,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Funds European Value A1USD |
|
5,60%
|
4,78%
|
26,58%
|
14,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,24%
|
18,93%
|
53,12%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
15,32%
|
18,22%
|
49,24%
|
13,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,93%
|
17,05%
|
48,68%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
12,18%
|
8,03%
|
47,06%
|
14,37% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF |
|
16,64%
|
19,37%
|
46,96%
|
14,83% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,24%
|
18,93%
|
53,12%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR