Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Dynasty Global Convertibles B EUR
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,57 %
Perf. 4 settimane -2,06 % 0,51 %
Perf. YTD 5,21 % 8,80 %
Perf. 1 anno 11,06 % 14,86 %
Perf. 3 anni 31,87 % 30,17 %
Perf. 5 anni 17,58 % 17,70 %
Perf. 8 anni 32,21 % 42,09 %
Perf. 10 anni 51,02 % 54,33 %
Perf. annue
Perf. 2025 13,68 % 7,41 %
Perf. 2024 5,99 % 8,74 %
Perf. 2023 11,33 % 4,87 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 11,02 % 10,01 %
Volatilità 5,89 % 6,11 %
Sharpe ratio 1,37 1,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 89 / 110 4
3 mesi 87 / 110 4
6 mesi 85 / 109 4
YTD 84 / 109 4
1 anno 78 / 107 3
3 anni 43 / 105 2
5 anni 39 / 88 2
8 anni 34 / 55 3
10 anni 22 / 49 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,89 %
Eccellente
Max drawdown -6,62 %
Eccellente
DSR 3,79 %
Eccellente
Beta bear 0,23
Eccellente
VAR 95 -1,05 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,37
Eccellente
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 2,13
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 52,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee 0,26 %
Costi correnti PRIIPS 0,91 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Dynasty Global Convertibles B EUR
5,21%
11,06%
31,87%
5,89%
Miglior fondo - miglior rating SISF Asian Convertible Bond A Acc USD
16,52%
39,07%
62,85%
12,45%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg
18,06%
33,64%
52,80%
8,56%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
9,60%
15,87%
21,93%
7,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market