Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,86 % 0,59 %
Perf. YTD 4,53 % 4,00 %
Perf. 1 anno 9,94 % 7,23 %
Perf. 3 anni 1,90 % 1,00 %
Perf. 5 anni 4,80 % 8,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,84 % 6,89 %
Perf. 2022 -8,14 % -9,89 %
Perf. 2021 0,35 % 6,14 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,55 % 0,22 %
Volatilità 4,82 % 4,74 %
Sharpe ratio -0,27 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 113 2
3 mesi 10 / 113 1
6 mesi 77 / 112 3
YTD 43 / 112 2
1 anno 17 / 110 1
3 anni 36 / 98 2
5 anni 53 / 82 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,82 %
Buono
Max drawdown -11,64 %
Buono
DSR 3,44 %
Buono
Beta bear 0,30
Eccellente
VAR 95 -1,00 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Medio
Information ratio 0,35
Medio
Sortino -0,38
Medio
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 4,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
4,53%
9,94%
1,90%
4,82%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
3,09%
5,01%
10,05%
4,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market