Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/04/2026
61,74 USD
= 52,72 EUR
10/04/2026
Performance
| Perf. 10/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 2,96 % | 1,34 % |
| Perf. YTD | 2,21 % | -1,06 % |
| Perf. 1 anno | 21,78 % | 19,15 % |
| Perf. 3 anni | 60,68 % | 41,45 % |
| Perf. 5 anni | 51,29 % | 27,10 % |
| Perf. 8 anni | 154,77 % | 114,06 % |
| Perf. 10 anni | 228,42 % | 168,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,69 % | 4,82 % |
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,33 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,52 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,68 % | 10,08 % |
| Volatilità | 13,11 % | 13,09 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 86 | 2 | |
| YTD | 26 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 38 / 76 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 67 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 64 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,11 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 9,53 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/04/2026 | 3.145,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
2,21%
|
21,78%
|
60,68%
|
13,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC |
|
6,27%
|
35,43%
|
69,20%
|
11,93% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
3,06%
|
18,94%
|
51,16%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Impax Gbl Equity Opp Sterling X Acc |
|
-2,40%
|
7,17%
|
14,14%
|
13,19% | ||
| ETF | WT Global Quality Dvd Growth USD Acc GBP |
|
0,36%
|
16,23%
|
31,12%
|
11,47% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-6,88%
|
4,31%
|
55,03%
|
18,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR