Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
54,26 USD
= 47,66 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 3,76 % | 4,95 % |
| Perf. YTD | -3,27 % | -2,52 % |
| Perf. 1 anno | 9,47 % | 8,17 % |
| Perf. 3 anni | 38,64 % | 31,78 % |
| Perf. 5 anni | 66,84 % | 54,71 % |
| Perf. 8 anni | 143,42 % | 106,23 % |
| Perf. 10 anni | 186,65 % | 129,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -20,45 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,17 % | 9,53 % |
| Volatilità | 15,41 % | 15,44 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 64 | 3 | |
| 3 mesi | 34 / 63 | 3 | |
| 6 mesi | 31 / 62 | 2 | |
| YTD | 28 / 62 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 21 / 54 | 2 | |
| 5 anni | 26 / 50 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,41 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 11,27 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -3,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,75 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,42 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 3.422,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-3,27%
|
9,47%
|
38,64%
|
15,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
1,51%
|
25,42%
|
72,68%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-5,64%
|
2,68%
|
36,98%
|
14,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Growth Eq I |
|
-6,49%
|
5,30%
|
32,49%
|
15,81% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-5,64%
|
2,68%
|
36,98%
|
14,93% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,52%
|
26,27%
|
76,78%
|
21,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR