Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,01 % 0,73 %
Perf. YTD 0,03 % 0,15 %
Perf. 1 anno 0,92 % 1,19 %
Perf. 3 anni 29,75 % 9,45 %
Perf. 5 anni 32,53 % 3,08 %
Perf. 8 anni 31,95 % 8,68 %
Perf. 10 anni 17,22 % 11,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 11,45 % 4,98 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,37 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,65 % 1,94 %
Volatilità 5,35 % 3,58 %
Sharpe ratio 0,88 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 193 / 1238 1
3 mesi 1084 / 1234 4
6 mesi 748 / 1206 3
YTD 698 / 1185 3
1 anno 440 / 1155 2
3 anni 32 / 924 1
5 anni 25 / 734 1
8 anni 19 / 477 1
10 anni 113 / 355 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,35 %
Medio
Max drawdown -5,89 %
Buono
DSR 3,52 %
Buono
Beta bear 0,45
Medio
VAR 95 -1,08 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 1,57
Eccellente
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 21,14 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,03%
0,92%
29,75%
5,35%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-0,87%
7,98%
53,36%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
2,57%
3,43%
33,57%
5,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc
1,58%
0,66%
12,01%
5,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-5,88%
-3,72%
-7,66%
5,45%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
5,88%
4,25%
18,39%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index