Serie storica base 100 dal 09/11/2021 al 08/11/2024

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 0,77 % 0,30 %
Perf. YTD 11,09 % 4,19 %
Perf. 1 anno 14,28 % 7,75 %
Perf. 3 anni 19,36 % -0,37 %
Perf. 5 anni 23,29 % 2,06 %
Perf. 8 anni 35,05 % 6,68 %
Perf. 10 anni 23,04 % 14,88 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,45 % 5,08 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,28 %
Perf. 2021 8,21 % 1,95 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 5,35 % -0,15 %
Volatilità 6,11 % 3,67 %
Sharpe ratio 0,53 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 168 / 1166 1
3 mesi 119 / 1162 1
6 mesi 52 / 1151 1
YTD 38 / 1094 1
1 anno 69 / 1087 1
3 anni 37 / 863 1
5 anni 34 / 687 1
8 anni 16 / 430 1
10 anni 89 / 318 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,11 %
Medio
Max drawdown -11,22 %
Buono
DSR 4,09 %
Buono
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio 1,06
Eccellente
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/11/2024 20,93 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
11,09%
14,28%
19,36%
6,11%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
13,95%
11,68%
33,59%
9,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
7,73%
13,78%
16,29%
6,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
2,40%
8,04%
-7,50%
6,05%
ETF Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc SEK
2,08%
7,64%
-11,30%
7,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index