Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,54 %
Perf. 4 settimane 1,51 % 1,80 %
Perf. YTD 1,98 % -2,97 %
Perf. 1 anno 7,15 % 3,95 %
Perf. 3 anni 18,48 % 13,08 %
Perf. 5 anni 22,67 % 20,45 %
Perf. 8 anni 22,62 % 20,25 %
Perf. 10 anni 33,11 % 27,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,57 % 10,64 %
Perf. 2023 11,26 % 7,78 %
Perf. 2022 -12,58 % -8,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,55 % 2,89 %
Volatilità 6,59 % 5,11 %
Sharpe ratio 0,29 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 121 / 250 2
3 mesi 122 / 250 2
6 mesi 133 / 250 3
YTD 121 / 250 2
1 anno 102 / 244 2
3 anni 56 / 205 2
5 anni 64 / 164 2
8 anni 16 / 110 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,59 %
Buono
Max drawdown -9,43 %
Buono
DSR 4,54 %
Buono
Beta bear 0,38
Medio
VAR 95 -1,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,41
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 51,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
1,98%
7,15%
18,48%
6,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Gbl HY ESG Bd ACH USD
2,06%
5,32%
11,50%
6,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD
-5,78%
0,24%
8,59%
7,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Fid Sust Gb HY Bd Paris-Al MFac ETF Inc -
-7,52%
-3,44%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
1,71%
5,11%
21,11%
3,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index