Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Visna Nhim(2023-04-01) Damien Teulon(2023-04-01)
NAV
08/11/2024
28,70 EUR
08/11/2024
Performance
| Perf. 08/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -0,66 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 0,60 % | 4,19 % |
| Perf. 1 anno | 5,24 % | 7,75 % |
| Perf. 3 anni | -11,99 % | -0,37 % |
| Perf. 5 anni | -9,92 % | 2,06 % |
| Perf. 8 anni | -8,80 % | 6,68 % |
| Perf. 10 anni | -4,43 % | 14,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -14,60 % | -9,28 % |
| Perf. 2021 | -2,82 % | 1,95 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,05 % | -0,15 % |
| Volatilità | 5,70 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | -1,08 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 990 / 1166 | 4 | |
| 3 mesi | 883 / 1162 | 4 | |
| 6 mesi | 641 / 1151 | 3 | |
| YTD | 881 / 1094 | 4 | |
| 1 anno | 545 / 1087 | 3 | |
| 3 anni | 774 / 863 | 4 | |
| 5 anni | 588 / 687 | 4 | |
| 8 anni | 355 / 430 | 4 | |
| 10 anni | 272 / 318 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,17 % | Pessimo | |
| DSR | 4,27 % | Medio | |
| Beta bear | 0,67 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -1,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,70 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/11/2024 | 32,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
0,60%
|
5,24%
|
-11,99%
|
5,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
13,95%
|
11,68%
|
33,59%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel TwFour Strat Inc H (Hedged) |
|
6,43%
|
12,92%
|
-2,49%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR |
|
5,85%
|
10,31%
|
0,31%
|
5,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov ETF DR C |
|
1,56%
|
5,40%
|
-10,13%
|
6,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index