Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Visna Nhim(2023-04-01) Ana Otalvaro(2025-01-01)
NAV
16/07/2025
28,70 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,31 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | 0,70 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 0,60 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | -1,54 % | 5,65 % |
| Perf. 5 anni | -13,29 % | 1,92 % |
| Perf. 8 anni | -7,98 % | 6,62 % |
| Perf. 10 anni | -4,37 % | 7,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,11 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -14,60 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,13 % | 2,31 % |
| Volatilità | 5,41 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 196 / 1211 | 1 | |
| 3 mesi | 620 / 1203 | 3 | |
| 6 mesi | 469 / 1178 | 2 | |
| YTD | 444 / 1178 | 2 | |
| 1 anno | 673 / 1146 | 3 | |
| 3 anni | 705 / 915 | 4 | |
| 5 anni | 616 / 724 | 4 | |
| 8 anni | 408 / 471 | 4 | |
| 10 anni | 262 / 347 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,10 % | Scarso | |
| DSR | 3,85 % | Medio | |
| Beta bear | 0,46 | Medio | |
| VAR 95 | -1,07 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,76 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 33,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
0,70%
|
0,60%
|
-1,54%
|
5,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
0,91%
|
4,97%
|
28,55%
|
5,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA |
|
0,27%
|
2,56%
|
2,67%
|
5,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D GBP |
|
-0,92%
|
-1,92%
|
-10,80%
|
6,41% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,13%
|
3,82%
|
12,50%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index