Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/06/2025
148,17 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,95 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 1,98 % | -1,82 % |
| Perf. 1 anno | 0,75 % | -0,82 % |
| Perf. 3 anni | -6,30 % | -3,80 % |
| Perf. 5 anni | -12,59 % | -3,50 % |
| Perf. 8 anni | -4,93 % | 1,12 % |
| Perf. 10 anni | 2,75 % | 3,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,54 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 1,46 % | 1,89 % |
| Perf. 2022 | -18,44 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,58 % | -2,02 % |
| Volatilità | 7,85 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,81 | -0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 62 | 3 | |
| 3 mesi | 14 / 62 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 62 | 2 | |
| YTD | 14 / 62 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 62 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 36 / 43 | 4 | |
| 8 anni | 24 / 34 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,85 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,49 % | Scarso | |
| DSR | 5,97 % | Medio | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,81 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | -1,06 | Pessimo | |
| Omega | 0,75 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,37 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 267,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,43 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,98%
|
0,75%
|
-6,30%
|
7,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Global Infl-linked $ P-acc |
|
-6,86%
|
-2,94%
|
-0,80%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
1,96%
|
0,63%
|
-8,06%
|
8,02% | ||
| ETF | Amundi UK Gvt Inflat-Link Bd UE Dist GBP |
|
-2,73%
|
-5,88%
|
-22,93%
|
20,99% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,98%
|
0,75%
|
-6,30%
|
7,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index