Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI All Country Financials Index (Net Return EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
NAV
30/03/2026
119,54 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | -1,12 % |
| Perf. 4 settimane | -6,51 % | -3,68 % |
| Perf. YTD | -11,48 % | -12,63 % |
| Perf. 1 anno | 1,99 % | -13,03 % |
| Perf. 3 anni | 45,53 % | 19,64 % |
| Perf. 5 anni | 31,12 % | 22,05 % |
| Perf. 8 anni | 82,59 % | 46,86 % |
| Perf. 10 anni | 153,69 % | 95,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 11,85 % | -12,82 % |
| Perf. 2024 | 27,11 % | 29,54 % |
| Perf. 2023 | 12,70 % | 22,55 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,62 % | 4,09 % |
| Volatilità | 17,07 % | 20,59 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 101 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 62 / 101 | 3 | |
| YTD | 54 / 101 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 92 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 43 / 48 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,07 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 12,95 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,41 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Scarso | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | 0,66 | Pessimo | |
| Omega | 1,23 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco New World Financials D EUR Acc |
|
-11,48%
|
1,99%
|
45,53%
|
17,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
-9,89%
|
30,87%
|
174,38%
|
22,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc |
|
-7,34%
|
15,17%
|
100,23%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
-6,93%
|
12,09%
|
89,55%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares EURO STOXX Banks 30-15 DE EUR D |
|
-10,94%
|
24,99%
|
132,82%
|
22,05% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
-7,02%
|
15,36%
|
105,42%
|
15,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR