Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Australia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg AusBond Composite Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Tim Van Klaveren(2021-06-30) Karina Medina(2021-06-18) Harumitsu Max Miyamoto(2023-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
547,00 AUD
= 327,76 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,80 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | 5,17 % | 0,97 % |
| Perf. 1 anno | 4,72 % | 0,03 % |
| Perf. 3 anni | 3,02 % | 5,12 % |
| Perf. 5 anni | -8,37 % | 0,83 % |
| Perf. 8 anni | 4,24 % | 7,80 % |
| Perf. 10 anni | 1,52 % | 4,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,90 % | -1,44 % |
| Perf. 2024 | -0,59 % | 4,96 % |
| Perf. 2023 | 1,77 % | 0,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,64 % | 1,84 % |
| Volatilità | 8,04 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 53 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 53 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 53 | 1 | |
| YTD | 2 / 53 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 52 | 2 | |
| 3 anni | 21 / 44 | 2 | |
| 5 anni | 27 / 34 | 4 | |
| 8 anni | 13 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 17 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,04 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,98 % | Pessimo | |
| DSR | 5,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Medio | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 44,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,89 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund AUD P-acc |
|
5,17%
|
4,72%
|
3,02%
|
8,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II Austr. Gvt Bd UCITS ETF 1C |
|
5,17%
|
3,99%
|
-0,29%
|
8,39% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-1,70%
|
-4,33%
|
5,35%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index