Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Benoist Grasset
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
193,96 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,17 % | -0,06 % |
| Perf. YTD | 3,00 % | 2,83 % |
| Perf. 1 anno | 5,10 % | 5,36 % |
| Perf. 3 anni | 22,01 % | 21,98 % |
| Perf. 5 anni | 12,33 % | 15,08 % |
| Perf. 8 anni | 7,28 % | 16,77 % |
| Perf. 10 anni | 9,29 % | 27,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,32 % | 7,01 % |
| Perf. 2023 | 9,13 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -11,20 % | -10,14 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,78 % | 6,70 % |
| Volatilità | 3,78 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 1,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 113 | 4 | |
| 3 mesi | 91 / 112 | 4 | |
| 6 mesi | 67 / 112 | 3 | |
| YTD | 68 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 68 / 108 | 3 | |
| 3 anni | 53 / 92 | 3 | |
| 5 anni | 61 / 80 | 4 | |
| 8 anni | 58 / 62 | 4 | |
| 10 anni | 48 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,78 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,42 % | Scarso | |
| DSR | 2,42 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Medio | |
| Information ratio | -1,51 | Pessimo | |
| Sortino | 1,59 | Medio | |
| Omega | 1,56 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,69 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 601,44 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,71 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS SRI Euro Premium High Yield EX |
|
3,00%
|
5,10%
|
22,01%
|
3,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | QSF - Quaestio European HY Bond I Acc |
|
3,46%
|
7,38%
|
31,35%
|
3,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers ESG € HY CorpBond UCITS ETF 1C |
|
3,79%
|
6,28%
|
23,44%
|
3,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € HY SRI Fos Free UE EUR Acc |
|
3,18%
|
5,88%
|
24,32%
|
3,59% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,88%
|
4,64%
|
18,65%
|
3,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index