Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- JP Morgan USA Government Bonds Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/10/2025
181,02 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | 3,42 % | -5,22 % |
| Perf. 1 anno | -0,63 % | -2,25 % |
| Perf. 3 anni | 2,57 % | -2,75 % |
| Perf. 5 anni | -16,72 % | -0,75 % |
| Perf. 8 anni | -11,28 % | 11,21 % |
| Perf. 10 anni | -14,44 % | 10,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,59 % | 7,62 % |
| Perf. 2023 | 1,28 % | 1,88 % |
| Perf. 2022 | -14,81 % | -7,38 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,68 % | -1,55 % |
| Volatilità | 5,71 % | 7,05 % |
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 176 | 2 | |
| 3 mesi | 155 / 176 | 4 | |
| 6 mesi | 148 / 166 | 4 | |
| YTD | 140 / 165 | 4 | |
| 1 anno | 136 / 158 | 4 | |
| 3 anni | 100 / 124 | 4 | |
| 5 anni | 88 / 112 | 4 | |
| 8 anni | 50 / 73 | 3 | |
| 10 anni | 41 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,71 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,06 % | Scarso | |
| DSR | 4,11 % | Medio | |
| Beta bear | 0,25 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,25 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,64 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,88 | Pessimo | |
| Omega | 0,81 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,39 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 47,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond USD LTE RH EUR |
|
3,42%
|
-0,63%
|
2,57%
|
5,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,04%
|
-0,11%
|
9,10%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,67%
|
2,20%
|
13,10%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,32%
|
-2,17%
|
0,31%
|
8,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,67%
|
2,20%
|
13,10%
|
7,70% | ||
| ETF | iShares $ Develop Bank Bds ETF USD H Acc |
|
4,38%
|
1,90%
|
6,94%
|
5,88% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,08%
|
-2,66%
|
2,69%
|
8,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index