Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton Institution[...]
- Fondo master
- LU0390134798
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Patrick McKeegan, Donald Huber
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
26,02 USD
= 23,43 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,57 % | 3,24 % |
| Perf. 4 settimane | 14,25 % | 11,61 % |
| Perf. YTD | -6,02 % | -2,90 % |
| Perf. 1 anno | 1,46 % | 7,20 % |
| Perf. 3 anni | 15,24 % | 37,90 % |
| Perf. 5 anni | 25,87 % | 62,38 % |
| Perf. 8 anni | 29,02 % | 105,10 % |
| Perf. 10 anni | 37,22 % | 132,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 21,37 % |
| Perf. 2023 | 14,96 % | 20,37 % |
| Perf. 2022 | -26,08 % | -23,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,32 % | 5,42 % |
| Volatilità | 20,22 % | 15,42 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 79 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 77 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 77 | 4 | |
| YTD | 50 / 77 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 74 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 69 | 4 | |
| 5 anni | 63 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 30 / 33 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 27 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,46 % | Pessimo | |
| DSR | 15,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,66 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,34 | Pessimo | |
| Sortino | -0,26 | Pessimo | |
| Omega | 0,96 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 26,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,62 % |
| Commissioni di Gestione | 2,64 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Sust Global Growth N Acc USD |
|
-6,02%
|
1,46%
|
15,24%
|
20,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,30%
|
19,86%
|
87,34%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Franklin Global Quality Div UCITS ETF |
|
-2,73%
|
8,72%
|
20,73%
|
12,59% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
0,35%
|
20,79%
|
91,49%
|
22,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR