Serie storica base 100 dal 27/01/2023 al 26/01/2026

Graham Macro UCITS Fund M Platform (USD)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,29 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 1,79 %
Perf. YTD 0,17 % 1,97 %
Perf. 1 anno -11,81 % 4,58 %
Perf. 3 anni -5,17 % 36,41 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -11,87 % 5,64 %
Perf. 2024 8,43 % 16,47 %
Perf. 2023 -2,13 % 14,19 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata -2,21 % 12,00 %
Volatilità 9,42 % 10,92 %
Sharpe ratio -0,56 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 999 / 2409 2
3 mesi 1769 / 2357 4
6 mesi 2204 / 2319 4
YTD 2133 / 2172 4
1 anno 2133 / 2172 4
3 anni 1753 / 1776 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,42 %
Eccellente
Max drawdown -15,92 %
Eccellente
DSR 7,34 %
Eccellente
Beta bear 0,38
Eccellente
VAR 95 -2,50 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,56
Pessimo
Information ratio -1,39
Pessimo
Sortino -0,72
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/01/2026 46,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 1,4 %
Spese correnti 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,5 %
Costi di Transazione 2,9 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Graham Macro UCITS Fund M Platform (USD)
0,17%
-11,81%
-5,17%
9,42%
Miglior fondo - miglior rating NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
5,31%
34,35%
154,37%
22,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Partners Group Global Value SICAV R EUR
0%
0,14%
16,91%
9,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR
-0,66%
0,53%
38,79%
9,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSGA Lux Screened Defensive Equity I USD
1,12%
8,13%
37,17%
9,63%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR