Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
98,08 USD
= 84,08 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,34 % | 1,23 % |
| Perf. 4 settimane | 4,68 % | 2,94 % |
| Perf. YTD | 6,58 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 8,73 % | 3,55 % |
| Perf. 3 anni | 22,03 % | 9,30 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,89 % | 16,30 % |
| Perf. 2023 | 7,28 % | -0,74 % |
| Perf. 2022 | -25,56 % | -15,95 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,06 % | 2,24 % |
| Volatilità | 21,29 % | 14,54 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 120 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 120 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 120 | 1 | |
| YTD | 1 / 120 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 115 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,84 % | Pessimo | |
| DSR | 14,45 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 1,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MainFirst - Megatrends Asia A-Aktien |
|
6,58%
|
8,73%
|
22,03%
|
21,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
-4,85%
|
4,23%
|
34,01%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Asia Opportunity Fund A USD Cap |
|
-3,82%
|
11,53%
|
9,10%
|
22,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF Asia Opportunity Fund A USD Cap |
|
-3,82%
|
11,53%
|
9,10%
|
22,17% | ||
| ETF | iShares MSCI AC FE ex-Japan ETF USD Acc |
|
7,07%
|
12,48%
|
15,66%
|
17,79% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-3,75%
|
11,85%
|
9,25%
|
22,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR