Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar Global Target Market Exposure Index with net dividends re-invested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- BRAD SLINGERLEND, BRINTON JOHNS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
116,71 USD
= 105,09 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,73 % | 1,54 % |
| Perf. 4 settimane | 14,05 % | 12,49 % |
| Perf. YTD | -0,35 % | -1,40 % |
| Perf. 1 anno | 8,76 % | 9,15 % |
| Perf. 3 anni | 41,55 % | 35,47 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,07 % | 21,37 % |
| Perf. 2023 | 25,55 % | 20,37 % |
| Perf. 2022 | -29,78 % | -23,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,17 % | 5,42 % |
| Volatilità | 20,71 % | 15,42 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 79 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 77 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 77 | 2 | |
| YTD | 21 / 77 | 2 | |
| 1 anno | 32 / 74 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 69 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,46 % | Medio | |
| DSR | 15,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -5,05 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 126,26 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Gbl Eq Growth Uncon L USD Acc |
|
-0,35%
|
8,76%
|
41,55%
|
20,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,30%
|
19,86%
|
87,34%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Global Focus Equity A Acc USD |
|
-4,79%
|
4,87%
|
45,50%
|
21,10% | ||
| ETF | Franklin Global Quality Div UCITS ETF |
|
-2,73%
|
8,72%
|
20,73%
|
12,59% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
0,35%
|
20,79%
|
91,49%
|
22,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR