Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Vontobel US Eq C USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 1,29 %
Perf. 4 settimane -5,28 % -3,67 %
Perf. YTD -9,46 % -14,43 %
Perf. 1 anno -0,03 % 4,67 %
Perf. 3 anni 15,52 % 28,40 %
Perf. 5 anni 60,38 % 77,17 %
Perf. 8 anni 103,43 % 163,79 %
Perf. 10 anni 141,76 % 197,04 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,37 % 32,55 %
Perf. 2023 19,00 % 34,10 %
Perf. 2022 -11,95 % -28,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,07 % 7,28 %
Volatilità 13,55 % 17,96 %
Sharpe ratio 0,33 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 5 / 83 1
3 mesi 1 / 82 1
6 mesi 12 / 81 1
YTD 1 / 82 1
1 anno 39 / 80 2
3 anni 37 / 75 2
5 anni 41 / 63 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,55 %
Eccellente
Max drawdown -15,74 %
Eccellente
DSR 9,36 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Eccellente
VAR 95 -3,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,48
Buono
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,28
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 52,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,58 %
Commissioni di Gestione 2,58 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel US Eq C USD Acc
-9,46%
-0,03%
15,52%
13,55%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-15,59%
19,18%
53,56%
21,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
-12,87%
1,27%
22,63%
13,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF American Growth Fund A Acc USD
-16,14%
-3,69%
3,80%
12,89%
ETF WisdomTree US Qual Div Gro UCITS ETF £ H
-7,18%
7,57%
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-16,14%
7,94%
44,34%
17,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR