Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/09/2025
25,15 USD
= 21,45 EUR
30/09/2025
Performance
| Perf. 30/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,63 % | 2,54 % |
| Perf. YTD | 3,81 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | 10,64 % | 6,81 % |
| Perf. 3 anni | 90,46 % | 38,55 % |
| Perf. 5 anni | 124,67 % | 54,40 % |
| Perf. 8 anni | 118,16 % | 83,87 % |
| Perf. 10 anni | 184,43 % | 122,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,45 % | 8,17 % |
| Volatilità | 14,10 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1982 / 2273 | 4 | |
| 3 mesi | 1169 / 2254 | 3 | |
| 6 mesi | 441 / 2153 | 1 | |
| YTD | 404 / 2132 | 1 | |
| 1 anno | 323 / 2081 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 1698 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 1266 | 1 | |
| 8 anni | 116 / 738 | 1 | |
| 10 anni | 80 / 589 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 9,56 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 1,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2025 | 62,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 64,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,81%
|
10,64%
|
90,46%
|
14,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
22,36%
|
28,94%
|
78,89%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-0,01%
|
-1,18%
|
67,05%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
3,39%
|
11,33%
|
55,08%
|
13,70% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | - |
10,27%
|
8,43%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR